純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2017年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/12/27 9:03

#2 中間注記表（連結）

項目		第21期計算期間末平成29年 3月27日現在	第22期中間計算期間末平成29年 9月27日現在
1.	受益権の総数	1,287,176,513口	1,240,007,534口
2.	1口当たり純資産額	5.1324円	6.3595円
	(1万口当たり純資産額)	(51,324円)	(63,595円)

2017/12/27 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	19	198,765,450,679
合計	19	198,765,450,679

2017/12/27 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△755,252	△0.01
合計(純資産総額)		7,923,179,094	100.00

2017/12/27 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計			347,891
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/12/27 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/12/27 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		510,904		444,065
純資産の部
株主資本

2017/12/27 9:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2017年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2017/12/27 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
負債合計	61,918,090	4,669,880
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/27 9:03