剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 平成28年 3月29日至 平成28年 9月28日	第22期中間計算期間自 平成29年 3月28日至 平成29年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△17,985,909	88,379,263
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,225,189,966	5,319,168,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,803,689	337,347,692
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,803,689	337,347,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,065,812	494,052,967
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,065,812	494,052,967
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,844,396,575	6,645,846,663

2017/12/27 9:03

#2 中間注記表（連結）

2017/12/27 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			321,340
利益剰余金計			359,928

(2)中間損益計算書

2017/12/27 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2017/12/27 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
元本	5,760,427,677	5,449,387,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,645,887,117	3,300,139,770

注記表

2017/12/27 9:03