剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期計算期間自 平成28年 3月29日至 平成29年 3月27日	第22期計算期間自 平成29年 3月28日至 平成30年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,610,933	356,195,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,225,189,966	5,319,168,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	341,078,661	1,461,562,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,078,661	1,461,562,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	519,297,331	1,200,471,156
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	519,297,331	1,200,471,156
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	64,358,825	63,209,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,319,168,617	7,065,260,776

2018/06/27 9:08

#2 注記表（連結）

2018/06/27 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2018/06/27 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月27日現在
元本	5,760,427,677	5,735,319,315
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,645,887,117	3,963,952,673

注記表

2018/06/27 9:08