剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 2018年 3月28日至 2018年 9月27日	第24期中間計算期間自 2019年 3月28日至 2019年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△37,855,825	1,342,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,065,260,776	5,334,928,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	558,484,138	238,151,959
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,484,138	238,151,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	673,620,991	317,393,832
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	673,620,991	317,393,832
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,103,154,490	5,350,261,913

2019/12/27 9:23

#2 中間注記表（連結）

2019/12/27 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000
資本剰余金計		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
繰越利益剰余金		△ 93,522
利益剰余金計		△ 54,935

(2)中間損益計算書

2019/12/27 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 211,245		△ 109,408
利益剰余金合計		△ 172,658		△ 70,820

2019/12/27 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2019年 3月27日現在	2019年 9月27日現在
元本	5,421,682,084	5,178,494,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,082,577,154	2,152,650,893

注記表

2019/12/27 9:23