剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期計算期間自 2020年 3月28日至 2021年 3月29日	第26期計算期間自 2021年 3月30日至 2022年 3月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	550,636,250	18,628,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,147,185,553	8,300,369,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,286,474,131	837,249,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,286,474,131	837,249,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	831,068,435	1,205,544,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	831,068,435	1,205,544,791
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	106,520,501	101,761,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,300,369,916	7,040,153,173

2022/06/28 9:03

#2 注記表（連結）

2022/06/28 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		424,087
資本剰余金合計		698,000		424,087
利益剰余金
利益準備金		38,587		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		126,036		150,893
利益剰余金合計		164,624		213,393

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2021年 3月29日現在	2022年 3月28日現在
元本	4,322,070,906	3,911,638,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,283,953,197	5,004,039,201

注記表

2022/06/28 9:03