アジア未来成長株式ファンドの損益計算書

【提出】

2026年6月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/28-2026/03/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年3月28日至 2025年3月27日	自 2025年3月28日至 2026年3月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	666,577,592	4,027,315,654
営業収益合計	666,577,592	4,027,315,654
営業費用
受託者報酬	7,838,218	9,023,280
委託者報酬	121,729,994	141,612,674
その他費用	628,572	628,572
営業費用合計	130,196,784	151,264,526
営業利益又は営業損失（△）	536,380,808	3,876,051,128
経常利益又は経常損失（△）	536,380,808	3,876,051,128
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	536,380,808	3,876,051,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,787,360	173,567,302
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,258,969,255	10,015,694,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	329,152,284	791,093,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,152,284	791,093,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	867,646,312	694,428,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	867,646,312	694,428,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	43,226,001	42,423,589