有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/29-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア未来成長株式マザーファンド | 3,540,596,959 | 2.0256 | 7,171,843,815 | 2.1052 | 7,453,664,718 | 100.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
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