有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称
野村信託銀行株式会社
② 資本金の額
平成26年9月末日現在、30,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

a.名称	b.資本金の額(注1)	c.事業の内容
藍澤證券株式会社	8,000百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
みずほ証券株式会社	125,167百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
豊証券株式会社	2,540百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
フィデリティ証券株式会社	6,775百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
安藤証券株式会社	2,280百万円
髙木証券株式会社	11,069百万円
エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
廣田証券株式会社	600百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円
あかつき証券株式会社	2,541百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
エヌエヌ生命保険株式会社	32,400百万円	保険業法に基づき監督官庁の免許を受け、生命保険業を営んでおります。
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円

(注1)平成26年9月末日現在。ただし、岩井コスモ証券株式会社、東海東京証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、豊証券株式会社、岡三証券株式会社、エイチ・エス証券株式会社、浜銀TT証券株式会社、西日本シティTT証券株式会社、あかつき証券株式会社および池田泉州TT証券株式会社の資本金の額は平成26年3月末現在、フィデリティ証券株式会社の資本金の額は平成27年3月18日現在。
(注2)カブドットコム証券株式会社、エイチ・エス証券株式会社、極東証券株式会社およびエヌエヌ生命保険株式会社では新規の買付のお申込みは受付けていません。
(3)投資顧問会社
① 名称
ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)・リミテッド(香港法人)(当ファンドが主として投資するマザーファンドに関する投資顧問会社)
② 資本金の額
平成27年4月末日現在、799,963,640香港ドル:12,279,441,874円(円換算レートは1香港ドル=15.35円:平成27年4月30日三菱東京UFJ銀行公表のTTM)
③ 事業の内容
投資顧問業
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、受益権設定にかかる振替機関への通知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等に関する事務を行います。
(3)投資顧問会社
当ファンドが主として投資するマザーファンドにおいて、委託会社より運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用指図を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)・リミテッド(香港法人)は、委託会社の親会社であるベアリング・アセット・マネジメント(アジア)ホールディングズ・リミテッドの子会社です。