半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (平成29年 3月27日現在) | 第22期中間計算期間末 (平成29年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,726,089,507 | 7,949,741,212 |
| 未収入金 | 2,448,103 | 3,320,892 |
| 流動資産合計 | 6,728,537,610 | 7,953,062,104 |
| 資産合計 | 6,728,537,610 | 7,953,062,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,358,825 | - |
| 未払解約金 | 2,448,103 | 3,320,892 |
| 未払受託者報酬 | 3,364,387 | 3,848,512 |
| 未払委託者報酬 | 51,712,593 | 59,729,931 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 122,192,480 | 67,207,907 |
| 負債合計 | 122,192,480 | 67,207,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,176,513 | 1,240,007,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,319,168,617 | 6,645,846,663 |
| (分配準備積立金) | 1,869,854,287 | 1,702,741,201 |
| 元本等合計 | 6,606,345,130 | 7,885,854,197 |
| 純資産合計 | 6,606,345,130 | 7,885,854,197 |
| 負債純資産合計 | 6,728,537,610 | 7,953,062,104 |
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