有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月28日-平成27年3月27日)

(1)【投資状況】

(平成27年4月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	8,723,635,176	100.15
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,650,642	△0.15
合計(純資産総額)		-	8,709,984,534	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
(注2)国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)
(参考)「アジア製造業マザーファンド」の投資状況

(平成27年4月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	韓国	2,948,815,097	29.75
		台湾	1,893,196,585	19.10
		香港	1,488,514,750	15.02
		中国	950,153,488	9.58
		タイ	714,375,820	7.20
		インドネシア	535,658,619	5.40
		ケイマン	527,599,491	5.32
		フィリピン	288,298,436	2.90
	投資証券	アイルランド	365,558,471	3.68
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	196,543,188	1.98
合計(純資産総額)		-	9,908,713,945	100.00