有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
アジア製造業マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,842,421,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,892,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,806,529,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,455,116,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3033 | 円 |