有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
19期	平成17年9月12日	73,555	73,633	0.9408	0.9418
20期	平成18年3月10日	64,249	64,904	0.9816	0.9916
21期	平成18年9月11日	55,672	55,729	0.9845	0.9855
22期	平成19年3月12日	46,821	46,869	0.9799	0.9809
23期	平成19年9月10日	39,842	39,883	0.9779	0.9789
24期	平成20年3月10日	34,626	34,662	0.9737	0.9747
25期	平成20年9月10日	29,214	29,244	0.9598	0.9608
26期	平成21年3月10日	24,670	24,697	0.9252	0.9262
27期	平成21年9月10日	21,430	21,453	0.9468	0.9478
28期	平成22年3月10日	20,102	20,123	0.9257	0.9267
29期	平成22年9月10日	18,733	18,753	0.9105	0.9115
30期	平成23年3月10日	18,105	18,124	0.9348	0.9358
31期	平成23年9月12日	16,642	16,660	0.9096	0.9106
32期	平成24年3月12日	16,111	16,128	0.9317	0.9327
33期	平成24年9月10日	14,861	14,878	0.9115	0.9125
34期	平成25年3月11日	14,710	14,784	0.9872	0.9922
35期	平成25年9月10日	12,849	12,977	1.0023	1.0123
36期	平成26年3月10日	11,584	11,595	1.0001	1.0011
37期	平成26年9月10日	11,061	11,072	0.9947	0.9957
38期	平成27年3月10日	10,480	10,490	1.0087	1.0097
	平成26年3月末日	11,449	―	0.9928	―
	平成26年4月末日	11,276	―	0.9838	―
	平成26年5月末日	11,261	―	0.9846	―
	平成26年6月末日	11,390	―	0.9941	―
	平成26年7月末日	11,287	―	0.9975	―
	平成26年8月末日	11,114	―	0.9943	―
	平成26年9月末日	11,049	―	0.9973	―
	平成26年10月末日	10,978	―	0.9957	―
	平成26年11月末日	10,775	―	1.0069	―
	平成26年12月末日	10,580	―	1.0017	―
	平成27年1月末日	10,481	―	0.9960	―
	平成27年2月末日	10,552	―	1.0124	―
	平成27年3月31日	10,378	―	1.0143	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。