有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
MHAMスリーウェイオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第21計算期間	平成18年 3月11日～平成18年 9月11日	1,696,285,745	10,601,739,310	56,547,104,466
第22計算期間	平成18年 9月12日～平成19年 3月12日	1,079,544,889	9,845,415,880	47,781,233,475
第23計算期間	平成19年 3月13日～平成19年 9月10日	975,928,330	8,015,855,446	40,741,306,359
第24計算期間	平成19年 9月11日～平成20年 3月10日	1,006,875,131	6,187,336,197	35,560,845,293
第25計算期間	平成20年 3月11日～平成20年 9月10日	790,905,362	5,915,268,817	30,436,481,838
第26計算期間	平成20年 9月11日～平成21年 3月10日	755,030,840	4,525,948,772	26,665,563,906
第27計算期間	平成21年 3月11日～平成21年 9月10日	631,670,355	4,662,161,224	22,635,073,037
第28計算期間	平成21年 9月11日～平成22年 3月10日	553,644,690	1,473,917,240	21,714,800,487
第29計算期間	平成22年 3月11日～平成22年 9月10日	554,534,433	1,693,625,458	20,575,709,462
第30計算期間	平成22年 9月11日～平成23年 3月10日	513,047,715	1,720,625,364	19,368,131,813
第31計算期間	平成23年 3月11日～平成23年 9月12日	479,462,651	1,551,267,886	18,296,326,578
第32計算期間	平成23年 9月13日～平成24年 3月12日	442,676,695	1,446,032,847	17,292,970,426
第33計算期間	平成24年 3月13日～平成24年 9月10日	376,968,206	1,364,316,466	16,305,622,166
第34計算期間	平成24年 9月11日～平成25年 3月11日	369,488,222	1,773,844,457	14,901,265,931
第35計算期間	平成25年 3月12日～平成25年 9月10日	427,178,848	2,508,637,111	12,819,807,668
第36計算期間	平成25年 9月11日～平成26年 3月10日	417,035,300	1,653,362,434	11,583,480,534
第37計算期間	平成26年 3月11日～平成26年 9月10日	428,874,227	892,182,541	11,120,172,220
第38計算期間	平成26年 9月11日～平成27年 3月10日	294,952,276	1,024,842,529	10,390,281,967
第39計算期間	平成27年 3月11日～平成27年 9月10日	317,180,609	968,640,410	9,738,822,166
第40計算期間	平成27年 9月11日～平成28年 3月10日	442,473,798	566,960,043	9,614,335,921

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開示資料

決算