有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
20期	平成16年12月20日	1,028	1,028	5,228	5,228
21期	平成17年6月20日	1,034	1,034	5,570	5,570
22期	平成17年12月20日	965	965	6,060	6,060
23期	平成18年6月20日	863	863	6,079	6,079
24期	平成18年12月20日	920	920	6,749	6,749
25期	平成19年6月20日	890	890	7,753	7,753
26期	平成19年12月20日	924	924	8,147	8,147
27期	平成20年6月20日	796	796	7,116	7,116
28期	平成20年12月22日	479	479	4,713	4,713
29期	平成21年6月22日	542	542	5,435	5,435
30期	平成21年12月21日	614	614	6,377	6,377
31期	平成22年6月21日	563	563	6,312	6,312
32期	平成22年12月20日	570	570	7,093	7,093
33期	平成23年6月20日	488	488	6,763	6,763
34期	平成23年12月20日	386	386	5,797	5,797
35期	平成24年6月20日	384	384	6,098	6,098
36期	平成24年12月20日	400	400	6,731	6,731
37期	平成25年6月20日	327	327	6,737	6,737
38期	平成25年12月20日	306	306	7,315	7,315
39期	平成26年6月20日	277	277	7,583	7,583
	平成25年6月末日	319	―	6,608	―
	平成25年7月末日	327	―	6,878	―
	平成25年8月末日	319	―	6,788	―
	平成25年9月末日	322	―	7,145	―
	平成25年10月末日	322	―	7,380	―
	平成25年11月末日	315	―	7,422	―
	平成25年12月末日	303	―	7,372	―
	平成26年1月末日	288	―	7,207	―
	平成26年2月末日	288	―	7,392	―
	平成26年3月末日	282	―	7,380	―
	平成26年4月末日	285	―	7,521	―
	平成26年5月末日	288	―	7,660	―
	平成26年6月30日	275	―	7,602	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。