有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】: 2014/09/19 10:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	100	132,564.60	13,256,460	131,362.20	13,136,220	4.76
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	1,334	7,859.64	10,484,773	7,780.38	10,379,033	3.76
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	23,343	427.13	9,970,729	425.44	9,931,162	3.60
4	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	オーストラリア	銀行	2,561	3,289.97	8,425,625	3,263.23	8,357,144	3.03
5	NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED	株式	オーストラリア	銀行	2,555	3,207.84	8,196,043	3,154.36	8,059,402	2.92
6	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	114,065	64.61	7,370,332	64.09	7,310,653	2.65
7	MEDIATEK INC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	4,000	1,756.02	7,024,080	1,698.39	6,793,560	2.46
8	BHP BILLITON LTD	株式	オーストラリア	素材	1,940	3,479.06	6,749,386	3,478.10	6,747,533	2.44
9	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	オーストラリア	銀行	1,772	3,273.73	5,801,067	3,208.79	5,685,993	2.06
10	AIA GROUP LTD	株式	香港	保険	10,600	512.08	5,428,069	515.35	5,462,731	1.98
11	KEPPEL CORP LTD	株式	シンガポール	資本財	5,800	865.27	5,018,578	877.44	5,089,196	1.84
12	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス	3,000	1,514.66	4,543,992	1,548.67	4,646,016	1.68
13	TELSTRA CORP LTD	株式	オーストラリア	電気通信サービス	8,890	500.41	4,448,733	502.32	4,465,713	1.62
14	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	4,500	987.54	4,443,930	988.84	4,449,816	1.61
15	WOOLWORTHS LIMITED	株式	オーストラリア	食品・生活必需品小売り	1,250	3,416.03	4,270,043	3,405.52	4,256,912	1.54
16	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	銀行	3,114	1,386.38	4,317,198	1,364.46	4,248,952	1.54
17	WESFARMERS LIMITED	株式	オーストラリア	食品・生活必需品小売り	1,032	3,990.94	4,118,655	3,995.71	4,123,583	1.49
18	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	株式	韓国	家庭用品・パーソナル用品	90	43,887.60	3,949,884	45,591.00	4,103,190	1.48
19	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	株式	オーストラリア	エネルギー	1,034	3,963.24	4,098,000	3,944.14	4,078,251	1.48
20	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	台湾	食品・生活必需品小売り	5,000	793.26	3,966,300	805.12	4,025,625	1.46
21	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	韓国	銀行	820	4,549.07	3,730,245	4,669.31	3,828,842	1.39
22	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	中国	銀行	49,000	76.25	3,736,563	76.25	3,736,563	1.35
23	AMCOR LTD	株式	オーストラリア	素材	3,662	1,004.65	3,679,064	1,002.74	3,672,070	1.33
24	COWAY CO LTD	株式	韓国	耐久消費財・アパレル	440	8,266.50	3,637,260	8,336.63	3,668,121	1.33
25	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	不動産	2,000	1,805.04	3,610,080	1,805.04	3,610,080	1.31
26	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	ケイマン諸島	資本財	20,000	173.96	3,479,280	177.62	3,552,528	1.28
27	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	中国	保険	4,500	802.45	3,611,061	781.53	3,516,885	1.27
28	HYUNDAI MOTOR CO	株式	韓国	自動車・自動車部品	150	22,394.70	3,359,205	23,046.00	3,456,900	1.25
29	EZION HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	エネルギー	20,200	172.89	3,492,420	168.83	3,410,438	1.23
30	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	中国	各種金融	20,800	153.55	3,194,031	154.86	3,221,237	1.16

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	5.28
		素材	5.90
		資本財	5.76
		自動車・自動車部品	1.25
		耐久消費財・アパレル	1.33
		消費者サービス	1.78
		食品・生活必需品小売り	4.50
		食品・飲料・タバコ	1.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		ヘルスケア機器・サービス	1.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.02
		銀行	23.53
		各種金融	1.77
		保険	3.26
		不動産	3.41
		ソフトウェア・サービス	1.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
		電気通信サービス	6.47
		公益事業	2.00
		半導体・半導体製造装置	10.84
	合計		85.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

開示資料

決算