有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.134%(税抜1.05%)以内の率を乗じて得た額とします。
なお、平成26年9月19日現在の信託報酬率は年1.134%(税抜1.05%)で、その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
0.60%	0.35%	0.10%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。