有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	オーストラリア	65,058,930	23.62
		韓国	30,939,254	11.23
		香港	26,220,413	9.52
		台湾	23,759,635	8.62
		中国	22,005,861	7.99
		シンガポール	18,139,896	6.58
		マレーシア	13,459,133	4.88
		タイ	11,403,600	4.14
		ケイマン諸島	10,743,912	3.90
		インドネシア	6,788,142	2.46
		フィリピン	3,035,875	1.10
		バミューダ	2,981,193	1.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,879,460	14.84
合 計	(純資産総額)	―	275,415,304	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)