MHAMグローバル・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,212,481 | 43,439,963 |
| 金銭信託 | － | 58,882,065 |
| コール・ローン | 78,507,541 | 15,795,803 |
| 株式 | 3,016,797,418 | 2,671,454,057 |
| 投資信託受益証券 | 19,675,887 | － |
| 投資証券 | 54,266,936 | 44,907,631 |
| 派生商品評価勘定 | 800,316 | － |
| 未収入金 | 78,234,804 | 44,835,921 |
| 未収配当金 | 3,787,646 | 2,217,821 |
| 未収利息 | 116 | － |
| 流動資産計 | 3,322,283,145 | 2,881,533,261 |
| 資産の部合計 | 3,322,283,145 | 2,881,533,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 84,554 | 22,496 |
| 未払金 | 21,656,360 | 14,764,163 |
| 未払解約金 | 2,430,231 | 225,999 |
| 未払受託者報酬 | 2,060,334 | 1,707,297 |
| 未払委託者報酬 | 29,874,691 | 24,755,793 |
| その他未払費用 | 102,956 | 85,301 |
| 流動負債計 | 56,209,126 | 41,561,049 |
| 負債の部合計 | 56,209,126 | 41,561,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,980,995,048 | 3,765,312,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -714,921,029 | -925,340,096 |
| （分配準備積立金） | 761,705,588 | 705,259,430 |
| 元本等合計 | 3,266,074,019 | 2,839,972,212 |
| 純資産の部合計 | 3,266,074,019 | 2,839,972,212 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,283,145 | 2,881,533,261 |
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