有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年9月7日-平成26年3月6日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、販売会社毎の純資産総額に対し、以下の通りとなります。

販売会社毎の 純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	0.75%	0.7%	0.1%
100億円以上の部分	0.45%	1%

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 投資顧問会社が受ける報酬は、委託会社が受ける信託報酬から支払期日毎に支弁するものとし、その報酬額は、販売会社毎の信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額の合計額とします。

販売会社毎の純資産総額	率
100億円未満の部分	年率 0.35%
100億円以上の部分	年率 0.2%