MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,738,969 | 53,127,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,782,163,779 | 9,156,753,263 |
| 未収入金 | 115,690,000 | 4,690,000 |
| 未収利息 | 79 | 78 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 | － |
| 流動資産計 | 9,956,472,827 | 9,214,570,520 |
| 資産の部合計 | 9,956,472,827 | 9,214,570,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 486,480 | － |
| 未払収益分配金 | 88,030,940 | － |
| 未払解約金 | 46,404,365 | 19,445,298 |
| 未払受託者報酬 | 3,728,180 | 4,085,395 |
| 未払委託者報酬 | 28,582,627 | 31,321,318 |
| その他未払費用 | 243,033 | 272,288 |
| 流動負債計 | 167,475,625 | 55,124,299 |
| 負債の部合計 | 167,475,625 | 55,124,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,781,215,661 | 9,375,462,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,781,541 | -216,016,193 |
| （分配準備積立金） | 2,580,084,881 | 2,223,482,623 |
| 元本等合計 | 9,788,997,202 | 9,159,446,221 |
| 純資産の部合計 | 9,788,997,202 | 9,159,446,221 |
| 負債・純資産合計 | 9,956,472,827 | 9,214,570,520 |
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