有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

① 【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
7期	平成17年3月10日	16,387	16,387	0.7479	0.7479
8期	平成18年3月10日	18,671	18,671	1.0427	1.0427
9期	平成19年3月12日	17,072	17,149	1.1068	1.1118
10期	平成20年3月10日	11,778	11,853	0.7795	0.7845
11期	平成21年3月10日	7,583	7,667	0.4505	0.4555
12期	平成22年3月10日	9,496	9,576	0.5924	0.5974
13期	平成23年3月10日	9,351	9,429	0.6000	0.6050
14期	平成24年3月12日	8,270	8,345	0.5493	0.5543
15期	平成25年3月11日	9,410	9,507	0.6796	0.6866
16期	平成26年3月10日	8,735	8,833	0.8027	0.8117
	平成25年3月末日	9,433	―	0.6818	―
	平成25年4月末日	10,403	―	0.7670	―
	平成25年5月末日	9,926	―	0.7474	―
	平成25年6月末日	9,859	―	0.7467	―
	平成25年7月末日	9,516	―	0.7447	―
	平成25年8月末日	9,256	―	0.7279	―
	平成25年9月末日	9,950	―	0.7906	―
	平成25年10月末日	9,806	―	0.7902	―
	平成25年11月末日	9,877	―	0.8328	―
	平成25年12月末日	9,385	―	0.8618	―
	平成26年1月末日	8,789	―	0.8073	―
	平成26年2月末日	8,732	―	0.8011	―
	平成26年3月31日	8,662	―	0.7936	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。