MHAM TOPIXオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	117	日本・円	1,580,079,280	1,576,575,000	2.94

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

開示資料

決算

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