LM・グローバル・インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,422,261 | 42,722,096 |
| 金銭信託 | 726,854 | 971,189 |
| コール・ローン | 18,000,000 | 121,000,000 |
| 国債証券 | 1,029,165,806 | 887,366,793 |
| 社債券 | 63,727,306 | 45,493,049 |
| コール・オプション（買） | 509,160 | 10,296,757 |
| 派生商品評価勘定 | 17,127,985 | 149,504,080 |
| 未収入金 | － | 14,899,264 |
| 未収利息 | 15,906,864 | 14,406,761 |
| 前払費用 | 953,124 | 1,332,170 |
| その他未収収益 | － | 183,723 |
| 差入委託証拠金 | 75,281,891 | 25,563,100 |
| 流動資産合計 | 1,338,821,251 | 1,313,738,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,338,821,251 | 1,313,738,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | － | 926,320 |
| 派生商品評価勘定 | 47,393,958 | 17,234,098 |
| 未払金 | 2,313,761 | 21,632,914 |
| 未払収益分配金 | 3,099,648 | 2,953,571 |
| 未払解約金 | 934,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,374 | 166,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,511 | 2,002,766 |
| その他未払費用 | 69,690 | 158,821 |
| 流動負債合計 | 56,078,390 | 45,075,390 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,078,390 | 45,075,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,470,599 | 1,411,841,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,727,738 | -143,177,546 |
| （分配準備積立金） | 384,768,332 | 394,640,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,282,742,861 | 1,268,663,592 |
| 負債純資産合計 | 1,338,821,251 | 1,313,738,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
