有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【提出】
- 2009年4月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,020,609 | 9,082,519 |
| コール・ローン | 5,696,236 | 72,759,167 |
| 国債証券 | 399,264,701 | 255,105,995 |
| 地方債証券 | 50,674,300 | 50,333,200 |
| 特殊債券 | 10,213,087 | － |
| 社債券 | 156,928,456 | 93,133,840 |
| コール・オプション（買） | 1,281,682 | 5,780,339 |
| プット・オプション（買） | 553,729 | － |
| 派生商品評価勘定 | 6,163,130 | 103,712,436 |
| 未収入金 | － | 10,625,275 |
| 未収利息 | 10,200,562 | 6,746,151 |
| 前払費用 | 981,251 | 575,493 |
| その他未収収益 | 52,681 | 200,822 |
| 差入委託証拠金 | 51,634,912 | 12,772,837 |
| 流動資産合計 | 704,665,336 | 620,828,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 704,665,336 | 620,828,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,861,736 | 13,122,477 |
| 未払金 | 13,027,739 | 11,674,791 |
| 未払収益分配金 | 4,204,250 | 3,776,517 |
| 未払解約金 | － | 865,876 |
| 未払受託者報酬 | 81,853 | 73,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,169,276 | 1,046,852 |
| その他未払費用 | 24,360 | 49,893 |
| 流動負債合計 | 50,369,214 | 30,609,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,369,214 | 30,609,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,051,062,516 | 944,129,444 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -396,766,394 | -353,911,058 |
| （分配準備積立金） | 24,878,406 | 18,971,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 654,296,122 | 590,218,386 |
| 負債純資産合計 | 704,665,336 | 620,828,074 |
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