有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)

【提出】
2009年4月13日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月15日2009年1月15日
資産の部
流動資産
預金11,020,6099,082,519
コール・ローン5,696,23672,759,167
国債証券399,264,701255,105,995
地方債証券50,674,30050,333,200
特殊債券10,213,087
社債券156,928,45693,133,840
コール・オプション(買)1,281,6825,780,339
プット・オプション(買)553,729
派生商品評価勘定6,163,130103,712,436
未収入金10,625,275
未収利息10,200,5626,746,151
前払費用981,251575,493
その他未収収益52,681200,822
差入委託証拠金51,634,91212,772,837
流動資産合計704,665,336620,828,074
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計704,665,336620,828,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定31,861,73613,122,477
未払金13,027,73911,674,791
未払収益分配金4,204,2503,776,517
未払解約金865,876
未払受託者報酬81,85373,282
未払委託者報酬1,169,2761,046,852
その他未払費用24,36049,893
流動負債合計50,369,21430,609,688
固定負債
負債合計50,369,21430,609,688
純資産の部
元本等
元本1,051,062,516944,129,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-396,766,394-353,911,058
(分配準備積立金)24,878,40618,971,797
評価・換算差額等
純資産合計654,296,122590,218,386
負債純資産合計704,665,336620,828,074
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