有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【提出】
- 2009年4月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 11,020,609 | 9,082,519 |
コール・ローン | 5,696,236 | 72,759,167 |
国債証券 | 399,264,701 | 255,105,995 |
地方債証券 | 50,674,300 | 50,333,200 |
特殊債券 | 10,213,087 | - |
社債券 | 156,928,456 | 93,133,840 |
コール・オプション(買) | 1,281,682 | 5,780,339 |
プット・オプション(買) | 553,729 | - |
派生商品評価勘定 | 6,163,130 | 103,712,436 |
未収入金 | - | 10,625,275 |
未収利息 | 10,200,562 | 6,746,151 |
前払費用 | 981,251 | 575,493 |
その他未収収益 | 52,681 | 200,822 |
差入委託証拠金 | 51,634,912 | 12,772,837 |
流動資産合計 | 704,665,336 | 620,828,074 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 704,665,336 | 620,828,074 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 31,861,736 | 13,122,477 |
未払金 | 13,027,739 | 11,674,791 |
未払収益分配金 | 4,204,250 | 3,776,517 |
未払解約金 | - | 865,876 |
未払受託者報酬 | 81,853 | 73,282 |
未払委託者報酬 | 1,169,276 | 1,046,852 |
その他未払費用 | 24,360 | 49,893 |
流動負債合計 | 50,369,214 | 30,609,688 |
固定負債 | | |
負債合計 | 50,369,214 | 30,609,688 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,051,062,516 | 944,129,444 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -396,766,394 | -353,911,058 |
(分配準備積立金) | 24,878,406 | 18,971,797 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 654,296,122 | 590,218,386 |
負債純資産合計 | 704,665,336 | 620,828,074 |
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