ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,532,910 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,495,181,587 | |
| 未収利息 | 148 | |
| 流動資産合計 | 11,572,714,645 | |
| 資産合計 | 11,572,714,645 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,226,406 | |
| 未払受託者報酬 | 6,394,792 | |
| 未払委託者報酬 | 54,355,696 | |
| その他未払費用 | 2,100,000 | |
| 流動負債合計 | 76,076,894 | |
| 負債合計 | 76,076,894 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,640,084,494 | |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,628,442,629 | |
| （分配準備積立金） | -882,730,551 | |
| 元本等合計 | 11,496,637,751 | |
| 純資産合計 | 11,496,637,751 | |
| 負債純資産合計 | 11,572,714,645 |
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