剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	45,235,329	16,675,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,825,143,704	7,555,272,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,643,924	344,409,291
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,643,924	344,409,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	781,540,810	701,161,973
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	781,540,810	701,161,973
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,266,305,984	8,321,550,220

2015/08/31 9:45

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	88,058,631,181	77,580,878,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		98,280,012,438	98,728,814,530

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/31 9:45