ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,255 | 205,115 |
| コール・ローン | 94,041,441 | 111,622,872 |
| 親投資信託受益証券 | 18,276,307,709 | 21,647,840,841 |
| 未収入金 | 12,600,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 18,383,089,405 | 21,760,768,828 |
| 資産の部合計 | 18,383,089,405 | 21,760,768,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,918,553 | － |
| 未払解約金 | 15,266,033 | 5,884,465 |
| 未払受託者報酬 | 9,309,853 | 10,868,303 |
| 未払委託者報酬 | 79,133,729 | 92,380,572 |
| 未払利息 | 257 | 303 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,008 |
| 流動負債計 | 331,828,425 | 111,333,651 |
| 負債の部合計 | 331,828,425 | 111,333,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,790,294,955 | 7,624,912,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,260,966,025 | 14,024,522,376 |
| （分配準備積立金） | 7,941,093,282 | 7,577,403,932 |
| 元本等合計 | 18,051,260,980 | 21,649,435,177 |
| 純資産の部合計 | 18,051,260,980 | 21,649,435,177 |
| 負債・純資産合計 | 18,383,089,405 | 21,760,768,828 |
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