ステート・ストリート外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,108,277 | 924,888 |
| コール・ローン | 158,887,852 | 162,033,767 |
| 親投資信託受益証券 | 28,320,036,137 | 33,068,499,357 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | － | 44 |
| 流動資産計 | 28,487,632,266 | 33,247,458,056 |
| 資産の部合計 | 28,487,632,266 | 33,247,458,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,045,076 | － |
| 未払解約金 | 19,818,005 | 15,313,381 |
| 未払受託者報酬 | 15,018,110 | 16,861,843 |
| 未払委託者報酬 | 127,653,842 | 143,325,619 |
| 未払利息 | 426 | － |
| その他未払費用 | 2,200,129 | 2,200,000 |
| 流動負債計 | 348,735,588 | 177,700,843 |
| 負債の部合計 | 348,735,588 | 177,700,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,361,803,068 | 7,108,829,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,777,093,610 | 25,960,927,226 |
| （分配準備積立金） | 17,104,628,417 | 16,293,184,525 |
| 元本等合計 | 28,138,896,678 | 33,069,757,213 |
| 純資産の部合計 | 28,138,896,678 | 33,069,757,213 |
| 負債・純資産合計 | 28,487,632,266 | 33,247,458,056 |
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