ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年4月28日: 9億9319万
2008年10月27日 -49.81%: 4億9844万
2009年4月27日 -12.82%: 4億3453万
2009年10月27日 +15.89%: 5億358万
2010年4月27日 +1.75%: 5億1241万
2010年10月27日 +265.54%: 18億7306万
2011年4月27日 -84.15%: 2億9684万
2011年10月27日 -20.5%: 2億3599万
2012年4月27日 +534.99%: 14億9857万
2012年10月29日 -84.57%: 2億3124万
2013年4月30日 +9.85%: 2億5401万
2013年10月28日 -1.7%: 2億4970万
2014年4月28日 -22.01%: 1億9473万
2014年10月27日 +5.82%: 2億607万
2015年4月27日 +33.45%: 2億7501万
2015年10月27日 -8.38%: 2億5195万
2016年4月27日 -8.51%: 2億3052万
2016年10月27日 -20.55%: 1億8315万
2017年4月27日 +2.68%: 1億8806万
2017年10月27日 -2.06%: 1億8419万
2018年4月27日 -2.52%: 1億7955万
2018年10月29日 -14.13%: 1億5418万
2019年5月7日 +4.64%: 1億6133万
2019年10月28日 +1.47%: 1億6370万
2020年4月27日 -33.79%: 1億839万
2020年10月27日 +8.18%: 1億1725万
2021年4月27日 +29.76%: 1億5214万
2021年10月27日 +0.13%: 1億5234万
2022年4月27日 -2.74%: 1億4817万
2022年10月27日 -15.92%: 1億2457万
2023年4月27日 +15.48%: 1億4385万

個別

2013年10月28日: 18億8913万
2014年4月28日 +0.5%: 18億9853万
2014年10月27日 -9.86%: 17億1132万
2015年4月27日 +0.55%: 17億2076万
2015年10月27日 -11.16%: 15億2872万
2016年4月27日 -13.47%: 13億2285万
2016年10月27日 -13.69%: 11億4169万
2017年4月27日 +15.84%: 13億2258万
2017年10月27日 +7.28%: 14億1880万
2018年4月27日 -4.76%: 13億5127万
2018年10月29日 -10.01%: 12億1597万
2019年5月7日 -1.23%: 12億101万
2019年10月28日 -4.85%: 11億4272万
2020年4月27日 -39.11%: 6億9581万
2020年10月27日 +10.21%: 7億6683万
2021年4月27日 +28.9%: 9億8847万
2021年10月27日 +1.66%: 10億485万
2022年4月27日 -12.17%: 8億8260万
2022年10月27日 -0.37%: 8億7937万
2023年4月27日 +12.52%: 9億8950万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,061,3484,966,314前払費用178,450105,122未収委託者報酬3,609,2453,940,342未収収益402,064388,449関係会社未収入金-3,0211年内回収予定の差入保証金259,543-その他11,92459,679流動資産計9,522,5769,462,930固定資産有形固定資産建物付属設備※1106,679758,124器具備品※1121,783287,227有形固定資産合計228,4621,045,352無形固定資産ソフトウェア11,9385,472その他831831無形固定資産合計12,7706,304投資その他の資産投資有価証券5,0284,133長期差入保証金27,133457,872前払年金費用19,883-繰延税金資産880,277931,495投資その他の資産合計932,3231,393,501固定資産計1,173,5572,445,158資産合計10,696,13411,908,089

(単位:千円)
純資産合計	4,053,501	4,527,840
負債・純資産合計	10,696,134	11,908,089

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/07/21 9:02