ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第49期自 2022年 4月28日至 2022年10月27日	第50期自 2022年10月28日至 2023年 4月27日
経常利益又は経常損失(△)		△6,263,447	18,458,753
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,263,447	18,458,753
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△303,690	563,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,179,876	△9,840,777

2023/07/21 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
雑損失		8,896	-
税引前当期純利益		2,061,271	1,824,369
法人税、住民税及び事業税		649,049	599,998
法人税等合計額		639,160	549,084
当期純利益		1,422,110	1,275,284

e border="0" width="648">(単位:千円)第37期
(自 2021年1月1日

2023/07/21 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当	-	-	△1,500,480	△1,500,480	△1,500,480	-	-	△1,500,480
当期純利益	-	-	1,422,110	1,422,110	1,422,110	-	-	1,422,110
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	△5	△5	△5

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2023/07/21 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第37期自 2021年1月1日至 2021年12月31日		第38期自 2022年1月1日至 2022年12月31日
1株当たり純資産額(注1)	4,944,835円90銭	1株当たり純資産額(注1)	5,537,759円21銭
1株当たり当期純利益(注2)	909,859円79銭	1株当たり当期純利益(注2)	815,921円25銭
損益計算書上当期純利益	1,422,110千円	損益計算書上当期純利益	1,275,284千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	1,422,110千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式にかかる当期純利益	1,275,284千円
差額	-	差額	-

e border="0" width="648">第37期
自 2021年1月1日

2023/07/21 9:02