ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の未払解約金の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年4月28日: 41,671
2008年10月27日 +999.99%: 62万
2009年4月27日 -88.73%: 70,159
2009年10月27日 +758.09%: 60万
2010年4月27日 +462.36%: 338万
2010年10月27日 -9.43%: 306万
2011年10月27日 +273.58%: 1145万
2012年4月27日 -92.38%: 87万
2012年10月29日 +46.99%: 128万
2013年4月30日 +317.69%: 536万
2013年10月28日 -72.85%: 145万
2014年4月28日 -97.94%: 30,000
2015年4月27日 +177.77%: 83,332
2016年4月27日 +95.38%: 16万
2016年10月27日 +999.99%: 452万
2019年5月7日 -93.8%: 28万
2021年4月27日 -99.64%: 1,015
2021年10月27日 +999.99%: 35万
2022年10月27日 -91.32%: 30,703

個別

2013年10月28日: 145万
2014年4月28日 -86.41%: 19万
2014年10月27日 +999.99%: 581万
2015年4月27日 +80.43%: 1049万
2015年10月27日 -99.08%: 96,848
2016年4月27日 +37.81%: 13万
2016年10月27日 +102.3%: 27万
2017年4月27日 +20.33%: 32万
2017年10月27日 +490.77%: 191万
2018年4月27日 -23.11%: 147万
2018年10月29日 -93.44%: 96,884
2019年5月7日 +806.27%: 87万
2019年10月28日 +32.25%: 116万
2021年4月27日 -99.13%: 10,139
2022年4月27日 -99.43%: 58
2022年10月27日 +999.99%: 20,178
2023年4月27日 -89.67%: 2,084

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
未払金	3,848,170	-
未払解約金	20,000	-
未払利息	1	23

e border="0" width="648">(単位:円)[2022年10月27日現在][2023年 4月27日現在]資産の部流動資産預金3,479,56012,083,369コール・ローン619,1698,707,509株式968,607,7601,063,914,372未収入金9,461,276-未収配当金503,9792,129,073流動資産合計982,671,7441,086,834,323資産合計982,671,7441,086,834,323負債の部流動負債未払金3,848,170-未払解約金20,000-未払利息123その他未払費用1030流動負債合計3,868,18153負債合計3,868,18153純資産の部元本等元本467,803,672439,503,494剰余金剰余金又は欠損金(△)510,999,891647,330,776元本等合計978,803,5631,086,834,270純資産合計978,803,5631,086,834,270負債純資産合計982,671,7441,086,834,323
注記表

2023/07/21 9:02