有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ欧州ファンド・マザーファンド	82,106,323	115,605,702
合計		82,106,323	115,605,702

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。