有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】
2022/01/20 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
③【収益率の推移】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
期間収益率(%)
第27期2011年10月21日~2012年 4月20日9.59
第28期2012年 4月21日~2012年10月22日0.95
第29期2012年10月23日~2013年 4月22日25.29
第30期2013年 4月23日~2013年10月21日4.91
第31期2013年10月22日~2014年 4月21日6.78
第32期2014年 4月22日~2014年10月20日1.04
第33期2014年10月21日~2015年 4月20日11.85
第34期2015年 4月21日~2015年10月20日△0.80
第35期2015年10月21日~2016年 4月20日△6.50
第36期2016年 4月21日~2016年10月20日△5.52
第37期2016年10月21日~2017年 4月20日6.66
第38期2017年 4月21日~2017年10月20日11.47
第39期2017年10月21日~2018年 4月20日△0.63
第40期2018年 4月21日~2018年10月22日△0.68
第41期2018年10月23日~2019年 4月22日4.57
第42期2019年 4月23日~2019年10月21日△1.26
第43期2019年10月22日~2020年 4月20日△5.83
第44期2020年 4月21日~2020年10月20日10.44
第45期2020年10月21日~2021年 4月20日14.19
第46期2021年 4月21日~2021年10月20日6.06
(注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末の基準価額(分配落ち)×100