ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,492,182,593 | 4,842,665,048 |
| 流動資産計 | 5,506,419,107 | 4,847,586,708 |
| 未収入金 | 14,236,514 | 4,921,660 |
| 資産の部合計 | 5,506,419,107 | 4,847,586,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,243,303 | 36,579,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,359 | 1,371,261 |
| 未払解約金 | 14,236,514 | 4,921,660 |
| 未払委託者報酬 | 33,107,116 | 27,425,297 |
| その他未払費用 | 985,417 | 948,960 |
| 流動負債計 | 90,227,709 | 71,246,997 |
| 負債の部合計 | 90,227,709 | 71,246,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,291,025,865 | -1,320,296,839 |
| （分配準備積立金） | 8,466 | 9,757 |
| 元本 | 6,707,217,263 | 6,096,636,550 |
| 元本等合計 | 5,416,191,398 | 4,776,339,711 |
| 純資産の部合計 | 5,416,191,398 | 4,776,339,711 |
| 負債・純資産合計 | 5,506,419,107 | 4,847,586,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
