ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース限定為替ヘッジ⁄Bコース為替ヘッジなし⁄Cコース毎月分配限定為替ヘッジ⁄Dコース毎月分配為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,619,517,493 | 4,188,873,010 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,619,517,493 | 4,188,873,010 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,618,684,061 | 4,183,851,285 |
| 未収入金 | 833,432 | 5,021,725 |
| 流動資産計 | 4,619,517,493 | 4,188,873,010 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 63,630,716 | 63,713,175 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,111,329 | 32,771,463 |
| 未払解約金 | 833,432 | 5,021,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,909 | 1,193,008 |
| 未払委託者報酬 | 25,558,152 | 23,860,012 |
| その他未払費用 | 849,894 | 866,967 |
| 流動負債計 | 63,630,716 | 63,713,175 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,555,886,777 | 4,125,159,835 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,851,888,203 | 5,461,910,612 |
| 元本等合計 | 4,555,886,777 | 4,125,159,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,296,001,426 | -1,336,750,777 |
| （分配準備積立金） | 11,112 | 6,885 |
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