有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/09-2026/06/08)

②【分配の推移】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第37計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	0.0060
第38計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	0.0060
第39計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	0.0060
第40計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	0.0060
第41計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	0.0060
第42計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	0.0060
第43計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	0.0060
第44計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	0.0060
第45計算期間	2020年6月9日～2020年12月7日	0.0060
第46計算期間	2020年12月8日～2021年6月7日	0.0060
第47計算期間	2021年6月8日～2021年12月7日	0.0060
第48計算期間	2021年12月8日～2022年6月7日	0.0060
第49計算期間	2022年6月8日～2022年12月7日	0.0060
第50計算期間	2022年12月8日～2023年6月7日	0.0060
第51計算期間	2023年6月8日～2023年12月7日	0.0060
第52計算期間	2023年12月8日～2024年6月7日	0.0060
第53計算期間	2024年6月8日～2024年12月9日	0.0060
第54計算期間	2024年12月10日～2025年6月9日	0.0060
第55計算期間	2025年6月10日～2025年12月8日	0.0060
第56計算期間	2025年12月9日～2026年6月8日	0.0060

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第37計算期間	2016年6月8日～2016年12月7日	0.0130
第38計算期間	2016年12月8日～2017年6月7日	0.0060
第39計算期間	2017年6月8日～2017年12月7日	0.0060
第40計算期間	2017年12月8日～2018年6月7日	0.0060
第41計算期間	2018年6月8日～2018年12月7日	0.0060
第42計算期間	2018年12月8日～2019年6月7日	0.0060
第43計算期間	2019年6月8日～2019年12月9日	0.0060
第44計算期間	2019年12月10日～2020年6月8日	0.0060
第45計算期間	2020年6月9日～2020年12月7日	0.0060
第46計算期間	2020年12月8日～2021年6月7日	0.0060
第47計算期間	2021年6月8日～2021年12月7日	0.0060
第48計算期間	2021年12月8日～2022年6月7日	0.0060
第49計算期間	2022年6月8日～2022年12月7日	0.0060
第50計算期間	2022年12月8日～2023年6月7日	0.0060
第51計算期間	2023年6月8日～2023年12月7日	0.0060
第52計算期間	2023年12月8日～2024年6月7日	0.0060
第53計算期間	2024年6月8日～2024年12月9日	0.0060
第54計算期間	2024年12月10日～2025年6月9日	0.0060
第55計算期間	2025年6月10日～2025年12月8日	0.0060
第56計算期間	2025年12月9日～2026年6月8日	0.0060

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第29特定期間	2016年6月8日～2016年12月7日	0.0180
第30特定期間	2016年12月8日～2017年6月7日	0.0080
第31特定期間	2017年6月8日～2017年12月7日	0.0060
第32特定期間	2017年12月8日～2018年6月7日	0.0060
第33特定期間	2018年6月8日～2018年12月7日	0.0060
第34特定期間	2018年12月8日～2019年6月7日	0.0060
第35特定期間	2019年6月8日～2019年12月9日	0.0060
第36特定期間	2019年12月10日～2020年6月8日	0.0060
第37特定期間	2020年6月9日～2020年12月7日	0.0060
第38特定期間	2020年12月8日～2021年6月7日	0.0060
第39特定期間	2021年6月8日～2021年12月7日	0.0060
第40特定期間	2021年12月8日～2022年6月7日	0.0060
第41特定期間	2022年6月8日～2022年12月7日	0.0060
第42特定期間	2022年12月8日～2023年6月7日	0.0060
第43特定期間	2023年6月8日～2023年12月7日	0.0060
第44特定期間	2023年12月8日～2024年6月7日	0.0060
第45特定期間	2024年6月8日～2024年12月9日	0.0060
第46特定期間	2024年12月10日～2025年6月9日	0.0060
第47特定期間	2025年6月10日～2025年12月8日	0.0060
第48特定期間	2025年12月9日～2026年6月8日	0.0060

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第29特定期間	2016年6月8日～2016年12月7日	0.0180
第30特定期間	2016年12月8日～2017年6月7日	0.0080
第31特定期間	2017年6月8日～2017年12月7日	0.0060
第32特定期間	2017年12月8日～2018年6月7日	0.0060
第33特定期間	2018年6月8日～2018年12月7日	0.0060
第34特定期間	2018年12月8日～2019年6月7日	0.0060
第35特定期間	2019年6月8日～2019年12月9日	0.0060
第36特定期間	2019年12月10日～2020年6月8日	0.0060
第37特定期間	2020年6月9日～2020年12月7日	0.0060
第38特定期間	2020年12月8日～2021年6月7日	0.0060
第39特定期間	2021年6月8日～2021年12月7日	0.0060
第40特定期間	2021年12月8日～2022年6月7日	0.0060
第41特定期間	2022年6月8日～2022年12月7日	0.0060
第42特定期間	2022年12月8日～2023年6月7日	0.0060
第43特定期間	2023年6月8日～2023年12月7日	0.0060
第44特定期間	2023年12月8日～2024年6月7日	0.0060
第45特定期間	2024年6月8日～2024年12月9日	0.0060
第46特定期間	2024年12月10日～2025年6月9日	0.0060
第47特定期間	2025年6月10日～2025年12月8日	0.0060
第48特定期間	2025年12月9日～2026年6月8日	0.0060