剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,646,140	11,540,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,344,022,862	1,260,622,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,400,139	28,265,786
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,400,139	28,265,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,442,899	63,593,222
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,442,899	63,593,222
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,974,382,270	1,478,833,921

2019/09/27 9:27

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月27日現在)	(2019年6月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,140,389,371	2,034,275,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,241,983,431	2,430,731,247

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

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