剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	45,370,731	△9,360,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,037,133,469	3,832,410,939
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,192,645	56,860,052
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,192,645	56,860,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	211,882,721	162,537,615
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,882,721	162,537,615
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,835,124,369	3,770,556,190

2025/09/26 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2024年12月27日現在)	(2025年6月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,235,941,759	1,206,575,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,968,130,382	4,936,216,514

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/26 9:09