有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/28-2024/12/27)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 投資顧問会社

名称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド (GSAMシンガポール)	14百万米ドル (1,985百万円 1米ドル=141.83円)	シンガポールにおいて、内外の有価証券等に係る資産運用およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2) 受託銀行

名称	資本金の額 (2024年3月末日現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(3) 販売会社

名称	資本金の額 (2024年3月末日現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社*1	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	1,000百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円
損保ジャパンDC証券株式会社*2	3,000百万円
野村証券株式会社*1	10,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
みずほ信託銀行株式会社*1	247,369百万円	信託業および銀行業を中心としたサービスを提供しています。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円
株式会社三井住友銀行*1	1,770,996百万円	銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社三菱UFJ銀行*2	1,711,958百万円
株式会社山形銀行*1	12,008百万円
株式会社静岡銀行	90,845百万円
株式会社福岡銀行*1	82,329百万円
株式会社西日本シティ銀行*1	85,745百万円
PayPay銀行株式会社	72,216百万円

*1 新規のお申込みのお取扱いは行いません。
*2 確定拠出年金のみのお取扱いとなります。
2【関係業務の概要】
(1) 投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として、委託会社より日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限の委託を受けて、主に日本株式の売買執行を行います。
(2) 受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(3) 販売会社
本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行っています。
3【資本関係】
(1) 投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2) 受託銀行
該当事項はありません。
(3) 販売会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。その他は該当事項はありません。