有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	15,400	980.40	15,098,160
	日揮	6,600	1,546.00	10,203,600
	日清製粉グループ本社	9,400	2,285.00	21,479,000
	アサヒグループホールディングス	9,600	4,309.00	41,366,400
	ニチレイ	6,800	3,045.00	20,706,000
	レンゴー	32,600	859.00	28,003,400
	クレハ	1,900	6,030.00	11,457,000
	信越化学工業	4,200	8,498.00	35,691,600
	住友ベークライト	1,700	3,795.00	6,451,500
	アイカ工業	2,300	3,695.00	8,498,500
	日油	7,000	3,785.00	26,495,000
	資生堂	6,900	6,880.00	47,472,000
	日本新薬	2,500	7,090.00	17,725,000
	中外製薬	2,600	6,550.00	17,030,000
	エーザイ	4,000	8,731.00	34,924,000
	栄研化学	6,800	2,400.00	16,320,000
	大塚ホールディングス	5,700	4,637.00	26,430,900
	三浦工業	6,200	2,568.00	15,921,600
	SMC	1,500	33,300.00	49,950,000
	ダイキン工業	3,600	11,895.00	42,822,000
	アマノ	6,500	2,084.00	13,546,000
	日本電産	3,600	12,675.00	45,630,000
	ソニー	11,900	5,384.00	64,069,600
	TDK	1,500	7,560.00	11,340,000
	アズビル	3,400	2,176.00	7,398,400
	キーエンス	800	56,450.00	45,160,000
	浜松ホトニクス	6,700	3,650.00	24,455,000
	村田製作所	2,500	15,030.00	37,575,000
	小糸製作所	2,800	5,760.00	16,128,000
	いすゞ自動車	16,100	1,536.50	24,737,650

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	トヨタ自動車	8,100	6,415.00	51,961,500
	スズキ	10,100	5,562.00	56,176,200
	テルモ	5,600	6,201.00	34,725,600
	トプコン	12,000	1,453.00	17,436,000
	HOYA	8,600	6,789.00	58,385,400
	ピジョン	1,000	4,645.00	4,645,000
	任天堂	200	29,310.00	5,862,000
	コクヨ	8,300	1,615.00	13,404,500
	電源開発	4,100	2,621.00	10,746,100
	サカイ引越センター	1,500	5,920.00	8,880,000
	山九	5,100	4,955.00	25,270,500
	日立物流	3,300	3,025.00	9,982,500
	SGホールディングス	7,800	2,789.00	21,754,200
	ANAホールディングス	5,000	3,935.00	19,675,000
	オービック	2,200	8,670.00	19,074,000
	トレンドマイクロ	2,500	5,870.00	14,675,000
	ネットワンシステムズ	5,400	1,941.00	10,481,400
	KDDI	5,900	2,610.00	15,399,000
	東宝	6,600	3,960.00	26,136,000
	ソフトバンクグループ	4,800	7,280.00	34,944,000
	神戸物産	4,000	3,330.00	13,320,000
	日立ハイテクノロジーズ	4,600	3,425.00	15,755,000
	三菱商事	19,000	3,022.00	57,418,000
	岩谷産業	3,600	3,640.00	13,104,000
	ミスミグループ本社	2,800	2,345.00	6,566,000
	良品計画	500	26,970.00	13,485,000
	ドンキホーテホールディングス	3,300	7,030.00	23,199,000
	ニトリホールディングス	1,100	14,240.00	15,664,000
	ファーストリテイリング	400	56,620.00	22,648,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,700	538.00	17,054,600
	三井住友フィナンシャルグループ	15,200	3,676.00	55,875,200
	第一生命ホールディングス	6,100	1,723.00	10,510,300

通貨	銘柄	株式数	評価額			備考
			単価	金額
	東京海上ホールディングス	8,000	5,236.00	41,888,000
	全国保証	3,100	3,450.00	10,695,000
	オリックス	28,500	1,602.50	45,671,250
	三菱地所	3,200	1,747.50	5,592,000
	住友不動産	12,000	4,066.00	48,792,000
	カチタス	4,900	2,683.00	13,146,700
	UTグループ	3,100	1,942.00	6,020,200
	エン・ジャパン	3,900	3,605.00	14,059,500
	リクルートホールディングス	14,000	2,759.50	38,633,000
合計				1,732,795,960

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。