有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 投資顧問会社

		(2014年12月末日現在)
名称	資本金の額	事業の内容
ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイー (GSAMシンガポール)	287百万米ドル (34,598百万円。 1米ドル=120.55円)	GSAMシンガポールは、シンガポールにおいて、投資銀行業務、トレーディングおよび自己勘定投資ならびに証券関連サービスを営んでおり、その資産運用部門は内外の有価証券等に係る投資顧問業務、その他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2) 受託銀行

		(2015年3月末日現在)
名称	資本金の額	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(3) 販売会社

		(2015年3月末日現在)
名称	資本金の額	事業の内容
SMBCフレンド証券株式会社	27,270百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社SBI証券	47,938百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
西日本シティTT証券株式会社	1,575百万円
日本アジア証券株式会社*	4,400百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
マネックス証券株式会社*	12,200百万円
丸三証券株式会社	10,000百万円
みずほ証券株式会社*	125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円
みずほ信託銀行株式会社*	247,369百万円	信託業および銀行業を中心としたサービスを提供しています。

* 新規のお申込みのお取扱いは行いません。
2【関係業務の概要】
(1) 投資顧問会社
GSAMシンガポールは本ファンドの投資顧問会社であり、本ファンドに関し、委託会社より日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限の委託を受けて、主に日本株式の売買執行を行います。
(2) 受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(3) 販売会社
本ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行っています。
3【資本関係】
(1) 投資顧問会社
GSAMシンガポールおよび委託会社はいずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2) 受託銀行
該当事項はありません。
(3) 販売会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。その他は該当事項はありません。