有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

【提出】
2014年10月24日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年1月27日2014年7月25日
負債・純資産合計9,358,545,4179,898,457,599
資産の部
資産の部合計9,358,545,4179,898,457,599
流動資産
親投資信託受益証券9,349,293,4739,895,690,870
未収入金9,251,9442,766,729
流動資産計9,358,545,4179,898,457,599
負債の部
負債の部合計114,145,904111,020,778
流動負債
未払収益分配金52,770,94354,474,138
未払解約金9,251,9442,766,729
未払受託者報酬2,439,6352,503,464
未払委託者報酬48,792,63750,069,222
その他未払費用890,7451,207,225
流動負債計114,145,904111,020,778
純資産の部
純資産の部合計9,244,399,5139,787,436,821
元本等
元本8,795,157,3259,079,023,115
元本等合計9,244,399,5139,787,436,821
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)449,242,188708,413,706
(分配準備積立金)1,456,035,4741,483,172,040