有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
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負債・純資産合計 | 9,358,545,417 | 9,898,457,599 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 9,358,545,417 | 9,898,457,599 |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 9,349,293,473 | 9,895,690,870 |
未収入金 | 9,251,944 | 2,766,729 |
流動資産計 | 9,358,545,417 | 9,898,457,599 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 114,145,904 | 111,020,778 |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 52,770,943 | 54,474,138 |
未払解約金 | 9,251,944 | 2,766,729 |
未払受託者報酬 | 2,439,635 | 2,503,464 |
未払委託者報酬 | 48,792,637 | 50,069,222 |
その他未払費用 | 890,745 | 1,207,225 |
流動負債計 | 114,145,904 | 111,020,778 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 9,244,399,513 | 9,787,436,821 |
元本等 | | |
元本 | 8,795,157,325 | 9,079,023,115 |
元本等合計 | 9,244,399,513 | 9,787,436,821 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 449,242,188 | 708,413,706 |
(分配準備積立金) | 1,456,035,474 | 1,483,172,040 |