剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,050,397	△8,516,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	864,897,613	810,447,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,874,916	91,840,753
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,874,916	91,840,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	373,192,892	61,221,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,192,892	61,221,822
分配金	39,530,951	41,587,061
期末剰余金又は期末欠損金(△)	810,447,846	571,287,898

2017/04/25 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/25 9:28

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年7月25日現在)	(平成29年1月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,338,489,469	5,472,963,389
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,155,822,989	3,017,034,013

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/25 9:28