モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,593,689,822 | 7,606,146,573 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,593,689,822 | 7,606,146,573 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,588,200,075 | 7,593,816,881 |
| 未収入金 | 5,489,747 | 12,329,692 |
| 流動資産計 | 7,593,689,822 | 7,606,146,573 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 91,225,033 | 97,803,723 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,587,061 | 41,668,657 |
| 未払解約金 | 5,489,747 | 12,329,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,049,025 | 2,021,473 |
| 未払委託者報酬 | 40,980,431 | 40,429,450 |
| その他未払費用 | 1,118,769 | 1,354,451 |
| 流動負債計 | 91,225,033 | 97,803,723 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,502,464,789 | 7,508,342,850 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,931,176,891 | 6,944,776,310 |
| 元本等合計 | 7,502,464,789 | 7,508,342,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 571,287,898 | 563,566,540 |
| （分配準備積立金） | 815,575,179 | 757,319,724 |
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