モナリザゴールドマン・サックス世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,990,093,154 | 6,730,419,231 |
| 未収入金 | 698,179 | 7,468,210 |
| 流動資産計 | 6,990,791,333 | 6,737,887,441 |
| 資産の部合計 | 6,990,791,333 | 6,737,887,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,256,788 | 36,312,914 |
| 未払解約金 | 698,179 | 7,468,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,941,372 | 1,842,838 |
| 未払委託者報酬 | 38,827,339 | 36,856,747 |
| その他未払費用 | 998,299 | 1,443,621 |
| 流動負債計 | 79,721,977 | 83,924,330 |
| 負債の部合計 | 79,721,977 | 83,924,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,604,611 | 601,810,775 |
| （分配準備積立金） | 477,742,318 | 428,501,326 |
| 元本 | 6,209,464,745 | 6,052,152,336 |
| 元本等合計 | 6,911,069,356 | 6,653,963,111 |
| 純資産の部合計 | 6,911,069,356 | 6,653,963,111 |
| 負債・純資産合計 | 6,990,791,333 | 6,737,887,441 |
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