有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/01/26-2024/07/25)

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【提出】: 2024/10/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第32計算期間	2014年7月26日～2015年1月26日	774,903,060	408,253,880	9,445,672,295
第33計算期間	2015年1月27日～2015年7月27日	726,929,506	466,100,638	9,706,501,163
第34計算期間	2015年7月28日～2016年1月25日	653,267,672	300,332,817	10,059,436,018
第35計算期間	2016年1月26日～2016年7月25日	860,950,056	4,331,894,217	6,588,491,857
第36計算期間	2016年7月26日～2017年1月25日	842,022,947	499,337,913	6,931,176,891
第37計算期間	2017年1月26日～2017年7月25日	580,190,175	566,590,756	6,944,776,310
第38計算期間	2017年7月26日～2018年1月25日	478,926,915	567,786,026	6,855,917,199
第39計算期間	2018年1月26日～2018年7月25日	403,690,735	457,494,267	6,802,113,667
第40計算期間	2018年7月26日～2019年1月25日	377,385,106	443,722,974	6,735,775,799
第41計算期間	2019年1月26日～2019年7月25日	399,895,752	447,086,191	6,688,585,360
第42計算期間	2019年7月26日～2020年1月27日	424,971,676	647,379,177	6,466,177,859
第43計算期間	2020年1月28日～2020年7月27日	396,836,533	452,167,324	6,410,847,068
第44計算期間	2020年7月28日～2021年1月25日	314,339,724	515,722,047	6,209,464,745
第45計算期間	2021年1月26日～2021年7月26日	301,361,152	458,673,561	6,052,152,336
第46計算期間	2021年7月27日～2022年1月25日	292,454,192	440,465,696	5,904,140,832
第47計算期間	2022年1月26日～2022年7月25日	273,460,479	335,307,905	5,842,293,406
第48計算期間	2022年7月26日～2023年1月25日	256,758,109	282,747,261	5,816,304,254
第49計算期間	2023年1月26日～2023年7月25日	263,163,116	292,308,423	5,787,158,947
第50計算期間	2023年7月26日～2024年1月25日	242,745,881	396,066,146	5,633,838,682
第51計算期間	2024年1月26日～2024年7月25日	211,615,501	421,172,003	5,424,282,180

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開示資料

決算