ガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,131,095,497 | 10,107,457,199 |
| 未収入金 | 8,195,215 | 6,662,101 |
| 流動資産合計 | 11,139,290,712 | 10,114,119,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,139,290,712 | 10,114,119,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,675,729 | 42,518,630 |
| 未払解約金 | 8,195,215 | 6,662,101 |
| 未払受託者報酬 | 5,853,765 | 5,447,151 |
| 未払委託者報酬 | 81,952,649 | 76,260,052 |
| その他未払費用 | 1,685,826 | 1,378,412 |
| 流動負債合計 | 142,363,184 | 132,266,346 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,363,184 | 132,266,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,168,932,481 | 10,629,657,521 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,004,953 | -647,804,567 |
| （分配準備積立金） | 2,919,098,025 | 2,860,587,189 |
| 元本等合計 | 10,996,927,528 | 9,981,852,954 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,996,927,528 | 9,981,852,954 |
| 負債純資産合計 | 11,139,290,712 | 10,114,119,300 |
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