有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,222,086,263 | 5,924,168,486 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,222,086,263 | 5,924,168,486 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,220,622,589 | 5,921,832,142 |
| 未収入金 | 1,463,674 | 2,336,344 |
| 流動資産計 | 6,222,086,263 | 5,924,168,486 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 81,536,204 | 78,350,929 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,562,402 | 26,717,505 |
| 未払解約金 | 1,463,674 | 2,336,344 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,550 | 3,229,360 |
| 未払委託者報酬 | 48,097,626 | 45,210,976 |
| その他未払費用 | 976,952 | 856,744 |
| 流動負債計 | 81,536,204 | 78,350,929 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,140,550,059 | 5,845,817,557 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,890,600,536 | 6,679,376,306 |
| 元本等合計 | 6,140,550,059 | 5,845,817,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -750,050,477 | -833,558,749 |
| （分配準備積立金） | 2,162,665,230 | 2,116,425,296 |
