有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,510,966,404 | 5,532,207,947 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,510,966,404 | 5,532,207,947 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,509,930,610 | 5,528,244,445 |
| 未収入金 | 1,035,794 | 3,963,502 |
| 流動資産計 | 5,510,966,404 | 5,532,207,947 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 74,419,917 | 74,335,155 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,726,766 | 25,163,176 |
| 未払解約金 | 1,035,794 | 3,963,502 |
| 未払受託者報酬 | 3,115,037 | 2,956,457 |
| 未払委託者報酬 | 43,610,402 | 41,390,288 |
| その他未払費用 | 931,918 | 861,732 |
| 流動負債計 | 74,419,917 | 74,335,155 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,436,546,487 | 5,457,872,792 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,431,691,561 | 6,290,794,073 |
| 元本等合計 | 5,436,546,487 | 5,457,872,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -995,145,074 | -832,921,281 |
| （分配準備積立金） | 2,054,696,825 | 2,051,031,352 |
