剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△96,171	△3,296,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△622,130,041	△649,833,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,038,642	22,404,859
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,038,642	22,404,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,796,236	3,617,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,796,236	3,617,193
分配金	23,034,947	11,182,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△649,833,227	△841,421,193

2021/07/20 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/20 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年10月20日現在)	(2021年4月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,522,408,769	5,316,137,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,637,452,986	2,288,033,239

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/20 9:05